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職責(zé)內(nèi)容： 1.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)賬戶頭寸，及時(shí)匯總支付需求，并輸出資金調(diào)撥方案，支撐資金集中度管理、流動(dòng)性管理、資金收益性管理。 2.負(fù)責(zé)賬戶（含銀行賬戶、第三方賬戶、證券賬戶）結(jié)構(gòu)管理、賬戶開、變、銷手續(xù)辦理，定期檢查賬戶要素合理性及有效性，保障資金安全及內(nèi)外部遵從。 3.負(fù)責(zé)本外幣收支結(jié)算，保障收支結(jié)算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，同時(shí)配合公司內(nèi)部付款流程/核算流程順利閉環(huán)。 4.熟悉外管政策，對(duì)所轄業(yè)務(wù)板塊的本/外幣跨境交易例行完成外管申報(bào)；同時(shí)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)落地國(guó)家的外管政策調(diào)研，支撐業(yè)務(wù)順利開展。 5.負(fù)責(zé)資金收支報(bào)表的出具與分析，持續(xù)提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。 6.負(fù)責(zé)系統(tǒng)上線的測(cè)試工作，對(duì)業(yè)務(wù)流程、銀企直連方案等提出優(yōu)化建議。 任職資格： 1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，5年以上資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)流程及IT信息化建設(shè)有一定認(rèn)知。 2.具備境外賬戶及結(jié)算業(yè)務(wù)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立用英文處理工作；熟悉國(guó)際業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)先。 3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通能力，邏輯清晰。 4.具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神；積極主動(dòng)，能夠推動(dòng)所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的順利進(jìn)行。